【T+】往來現(xiàn)金中五花八門的單據(jù)
收款單：
該單用于處理企業(yè)對結(jié)算客戶的收款，包括預(yù)收款、直接收款、普通收款以及收款核銷，可以用普通收款和預(yù)收款單同時(shí)跟應(yīng)收款核銷。
1）普通收款：公司業(yè)務(wù)員銷售公司的商品收到現(xiàn)金、或業(yè)務(wù)員之前銷售商品現(xiàn)在收到錢，適用普通收款。
2）預(yù)收款：業(yè)務(wù)人員和其他公司簽訂銷售合同、或在銷售貨物前收到一筆訂金，適用預(yù)收款。
3）直接收款：業(yè)務(wù)人員收到了一筆錢，后續(xù)需要自己和客戶進(jìn)行對賬后才知道是哪幾筆貨款，后續(xù)進(jìn)行手工核銷，適用直接收款。
付款單：
該單用于處理企業(yè)對供應(yīng)商的付款，包括預(yù)付款、直接付款、普通付款以及付款核銷，可以用普通付款和預(yù)付款單同時(shí)跟應(yīng)收款核銷。
1）普通付款：公司采購員進(jìn)行采購公司的商品付出現(xiàn)金、或采購人員之前采購商品現(xiàn)在付錢，適用普通付款。
2）預(yù)收款：采購員和其他公司簽訂采購合同，或在收到貨物前付一筆訂金，適用預(yù)付款。
3）直接付款：業(yè)務(wù)人員付了一筆錢，后續(xù)需要自己和供應(yīng)商進(jìn)行對賬后才知道是哪幾筆貨款，后續(xù)進(jìn)行手工核銷，適用直接付款。
收入單：
該功能用于企業(yè)的會計(jì)、出納人員處理企業(yè)的非主營收入。往來收入確定跟往來單位的收入，現(xiàn)金收入確定企業(yè)與往來單位無關(guān)的收入。
1）銀行中收到公司存款的利息收入或者除了銷售商品獲得的收入，做現(xiàn)金收入單，業(yè)務(wù)類型選擇“現(xiàn)金收入”，往來單位不是必錄項(xiàng)。
2）業(yè)務(wù)類型選擇“往來收入”可以調(diào)整往來單位的應(yīng)收，往來單位必錄，比如應(yīng)收款的減少可以做負(fù)數(shù)的收入單，應(yīng)收款的增加可以做正數(shù)的收入單，另外代墊費(fèi)用的收回也可以做收入單。 |
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